芯片设备ETF强势上涨，市场信心高涨
2025年10月9日，中国存储芯片概念股全面爆发，多只芯片股创下历史新高，包括中芯国际、华虹公司、江波龙、灿芯股份和芯联集成等。此轮上涨主要受到AMD与OpenAI达成四年协议的推动，根据协议，AMD将为OpenAI提供数十万个AI芯片。此外，微软宣布AI功能将全面嵌入其Office生态系统，OpenAI也推出了新版AI视频模型Sora2。这些消息显著提升了市场对科技成长板块的投资信心。
与此同时，中国算力需求持续增长。根据IDC和浪潮信息的联合预测，到2025年，中国智能算力规模预计将达到1,037.3 EFLOPS，到2028年将达到2,781.9 EFLOPS，2023至2028年间的复合增长率预计为46.2%。
国产化替代加速
芯片国产化替代的步伐也在加快。根据IDC的数据，2024年下半年，中国AI芯片的国产化比率从上半年的20%显著提升至34%。这表明越来越多的企业已从“观望”转向“试用”，并逐步走向“规模化部署”。
技术层面，Gartner最新发布的2025年人工智能技术成熟度曲线显示，AI智能体和AI就绪型数据成为发展最快的两项技术，已进入期望膨胀期。腾讯云推出了首个深度集成云开发平台的AI CLI统一管理工具CloudBase AI CLI，优化了开发者的命令行操作效率。此外，Claude Opus 4.1版本的发布在编程性能、Agent任务及推理能力方面实现了突破性升级。
市场反应与资金流入
AI算力需求激增、国产化替代加速以及行业技术突破三重因素叠加，成为芯片设备近期强势的关键。机构表示，随着海外限制升级和国家安全的考量，国产算力的渗透率有望快速提升。在关税背景下，中国对美芯片采取“三连击”（反倾销、反歧视、反垄断），预计将继续推动芯片领域国产化替代周期加速。
根据测算，今年国产算力芯片的渗透率在20%-30%左右，明后年有望逐步提升至50%以上。
截至2025年10月9日13:50，中证半导体材料设备主题指数上涨4.21%，芯片设备ETF（560780）上涨4.19%，盘中一度涨超6%。成分股雅克科技、金海通双双涨停，前十大权重股合计占比64.76%，其中中科飞测上涨9.43%，沪硅产业、中微公司等个股跟涨。
ETF规模创新高
芯片设备ETF的最新规模达到13.94亿元，创下成立以来的新高。份额方面，最新份额达8.12亿份，同样创下新高。从资金净流入来看，芯片设备ETF在过去10天内获得了连续资金净流入，最高单日净流入4.42亿元，累计“吸金”10.69亿元。
芯片设备ETF（560780）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取40只业务涉及半导体材料和设备领域的上市公司证券作为样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
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